合成生物板块高位熄火！
5月13日，合成生物板块大跌，诺维信收跌9.16%。蔚蓝生物高位停滞，收跌4.90%。在股息股、黄金和周期性大宗商品相继轮动后，资金瞄准了细分赛道合成生物。近日，蔚蓝生物是一家生物科技公司，主营业务为酶制剂和微生态制剂的生产、研发和销售。该公司近期连续发布5份风险公告，但未能阻挡资本进攻的号角。蔚蓝生物一路高歌猛进，5月10日连续8板触及涨停。
针对近期资金对概念股的大幅追逐，西部利得基金相关研究员提醒投资者，相关公司合成生物制品产业化进程不及预期，技术研发进度和行业发展进程、政策推进和落地节奏、行业竞争加剧等存在不确定性
券商中国发现，包括邓晓峰、何帅和钟帅在内的许多基金经理已经提前布局了与合成生物相关的概念股。近日，券商中国采访了德邦基金权益研究总监、西部利得基金等相关研究员，畅谈合成生物未来发展前景，并深入挖掘基金经理在该板块的持仓情况。
邓晓峰和何帅买了同一只概念股。
合成生物概念股一路走高受到资金追捧。事实上，许多基金经理已经提前持有了该板块的概念股。
蓝色生物2023年年报显示，光大保德信、郭芙、华泰白锐等17家基金公司的基金经理均在该公司任职。大成基金经理严旭管理的大成战略回报C、大成致远优势一年持有A、大成投资六月持有C、大成瑞祥A、大成竞争优势C等五只产品均持有蔚蓝生物。
此外，合成生物概念股金河实业受到高毅资产邓晓峰的青睐。高毅晓风2号信基金和高毅晓风宏远集合资金信托计划一季度分别买入323.05万股和316.99万股，位列前十大流通股股东第七位和第八位。与去年增持思路不同，交银施罗德基金经理何帅在一季度选择减持金河实业，持股数量为304.31万股，位列前十大流通股股东第九位。
a股上市公司奥瑞金宣布，合成生物学是该公司六大R&D平台之一，该平台已应用于SMEGULUTE、REMEGIPAN和Wiberg Long等产品。钟帅的中型成长风格基金华夏行业景气出现在奥睿特的前十大流通股股东中。王雪莹管理的中国人寿保险健康科学C购买了奥睿特，刘晓明的田弘中证医药指数增强A选择减持。
原料药和制剂生产商浙江医药也成为市场焦点。根据季报，马骏和王帅管理的银华中证创新医药产业ETF买入了浙江医药的前十大流通股股东，持有564.13万股。梁兴管理的国泰中证畜牧ETF分别买入博恩股份和星湖科技前十大流通股股东，林箐和杜鹏哲管理的西立德新富A买入博恩股份前十大流通股股东，5月10日博恩股份涨停。
记者观察到，虽然部分基金经理已经提前持有相关概念股，但也有部分基金经理在蔚蓝生物大涨前减持并卖出。投资者能否享受到赛道成长的红利，是否买对了公司、买对了时机，考验着所有投资者的投资技巧。德邦基金权益研究总监袁表示，合成生物学是一个高度依赖技术创新的领域，技术成熟度直接关系到产品的研发进度和市场竞争力。投资者需要评估企业的研发实力和产品技术的可行性。一般来说，拥有R&D平台和成熟产品的企业具有明显的比较优势。这类企业前期积累了大量研发数据和案例，在产品选型能力和产业化布局上更为超前，在产业升级过程中更容易获得时代红利。
为什么合成生物受到资金追捧？
为什么合成生物学概念最近成了投资者的宠儿？
2024年政府工作报告提出，积极培育新兴产业和未来产业。其中，将积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。在4月26日的2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟提到，国家发改委、工信部、科技部等国家部委正在联合制定《国家生物技术与生物制造行动计划》，预计将于近期发布。“生物制造+”是重点内容。
“合成生物学作为生物制造的核心，有望迎来高水平的政策支持和产业发展机遇。作为新质量生产力的一部分，作为未来先进技术的发展方向，合成生物获得了很多关注。”西部利得基金一位研究员告诉记者。
元芷玄认为，作为未来增长的引擎，新质量生产力无疑是当前资本市场最受关注的赛道之一。其中，生物制造、商业航天、low空经济等重点产业均出台了相应的引导政策。合成生物作为生物制造的核心组成部分，引起了市场短期的高度关注。
袁芷玄进一步解释说，从细分领域来看，根据业务的产业链不同，合成生物学可分为表观遗传学、基因文库、基因编辑、基因测序、微生物工程、替代蛋白、细胞和基因治疗。由于合成生物学专注于创造自然界中不存在的人工生命系统，跳出生命系统的限制后，生产系统的自由度将显著提高，可以实现医药、化工、能源、食品和农业等诸多领域的技术创新和新场景应用，因此其发展前景极其广阔。根据麦肯锡的预测，估计合成生物学的应用每年将对世界产生2万亿至4万亿美元的直接经济影响。
西部立德基金研究员看好合成生物产业发展前景。与传统技术相比，合成生物学具有降本增效、绿色低碳等诸多优势，是全世界都在致力于突破和发展的技术。多项数据显示，未来合成生物的市场规模有望保持20%以上的复合年增长率，在化工、医药、农业等下游应用领域具有广阔的应用前景。生物制造有望成为未来继农业经济、工业经济、数字经济之后的第四次工业革命浪潮，有望创造万亿级市场空。
